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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 34 436.00 | 1 336.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 044.00 | 35 107.00 | 178 937.00 | 214 044.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 800.00 | 37 450.00 | 209 351.00 | 246 800.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 663.00 | | 386 663.00 | 386 663.00 |
CF Disponibilités | 363 423.00 | | 363 423.00 | 363 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 863.00 | 37 450.00 | 990 413.00 | 1 027 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 907.00 | 72 556.00 | 1 169 350.00 | 1 241 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 799 218.00 | 825 740.00 | | 799 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 745.00 | 15 478.00 | | 91 745.00 |
DL TOTAL (I) | 995 462.00 | 945 718.00 | | 995 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 9.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 383.00 | 108 831.00 | | 55 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 72 882.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 32 833.00 | 33 781.00 | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 888.00 | 215 503.00 | | 173 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 350.00 | 1 161 220.00 | | 1 169 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 888.00 | 215 503.00 | | 173 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 984.00 | | 2 060.00 | 211 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | | 2 060.00 | 34 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 724.00 | | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 724.00 | | 34 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 777.00 | 233 899.00 | 43 878.00 | 277 777.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |