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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 35 778.00 | 960.00 | 36 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 010.00 | 36 449.00 | 178 561.00 | 215 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 349.00 | 37 450.00 | 159 900.00 | 197 349.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
CF Disponibilités | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 512.00 | 37 450.00 | 820 062.00 | 857 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 522.00 | 73 898.00 | 998 623.00 | 1 072 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 750 311.00 | 799 218.00 | | 750 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 91 745.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 863 166.00 | 995 462.00 | | 863 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 88.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 55 383.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 844.00 | 85 583.00 | | 61 844.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 32 833.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 458.00 | 173 888.00 | | 135 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 623.00 | 1 169 350.00 | | 998 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 458.00 | 173 888.00 | | 135 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 044.00 | | 966.00 | 214 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | | 966.00 | 36 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 1 342.00 | | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 1 342.00 | | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VW T.V.A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |