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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 6 903.00 | 192.00 | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
AN Terrains | 83 404.00 | 38 539.00 | 44 865.00 | 83 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 524.00 | 119 358.00 | 16 165.00 | 135 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 817.00 | 114 855.00 | 62 962.00 | 177 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 623.00 | 279 655.00 | 298 968.00 | 578 623.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 157 131.00 | 13 207.00 | 143 924.00 | 157 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | 373.00 | 120 084.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 116.00 | 13 580.00 | 369 537.00 | 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 739.00 | 293 234.00 | 668 505.00 | 961 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 547.00 | 96 586.00 | | 122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 237.00 | 42 960.00 | | 34 237.00 |
DL TOTAL (I) | 310 784.00 | 293 547.00 | | 310 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 123.00 | 138 583.00 | | 115 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 8 772.00 | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 160.00 | 108 999.00 | | 130 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 357.00 | 89 950.00 | | 95 357.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 5 099.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 721.00 | 351 403.00 | | 357 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 505.00 | 644 949.00 | | 668 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 890.00 | | 1 683.00 | 14 890.00 |
6T Sur comptes clients | | 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 890.00 | 373.00 | 1 683.00 | 14 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 890.00 | 373.00 | 1 683.00 | 14 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 721.00 | 293 005.00 | 64 716.00 | 357 721.00 |