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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
AN Terrains | 83 404.00 | 51 462.00 | 31 942.00 | 83 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 573.00 | 129 571.00 | 16 002.00 | 145 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 673.00 | 132 743.00 | 54 930.00 | 187 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 514.00 | 320 870.00 | 277 643.00 | 598 514.00 |
BT Marchandises | 94 846.00 | 8 000.00 | 86 846.00 | 94 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 716.00 | 855.00 | 130 861.00 | 131 716.00 |
BZ Autres créances | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CF Disponibilités | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 642.00 | 8 855.00 | 352 787.00 | 361 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 155.00 | 329 725.00 | 630 430.00 | 960 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 534.00 | 122 547.00 | | 45 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 237.00 | 34 237.00 | | -26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 297.00 | 310 784.00 | | 173 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 272.00 | 115 123.00 | | 54 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 165.00 | 9 417.00 | | 110 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 422.00 | 130 160.00 | | 232 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 95 357.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 7 664.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 134.00 | 357 721.00 | | 457 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 430.00 | 668 505.00 | | 630 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 614.00 | | | 427 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 482.00 | | 1 622 482.00 | 1 622 482.00 |
FG Production vendue services | 535 386.00 | | 535 386.00 | 535 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 868.00 | | 2 157 868.00 | 2 157 868.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -68.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 2 102.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 489.00 | 1 876 238.00 | | 2 218 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 726.00 | 1 842 001.00 | | 2 244 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 237.00 | 34 237.00 | | -26 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 623.00 | | 19 905.00 | 578 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 744.00 | | 19 905.00 | 396 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 655.00 | 41 215.00 | | 279 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 192.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | 41 023.00 | | 272 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 207.00 | 8 000.00 | 13 207.00 | 13 207.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 855.00 | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 580.00 | 8 855.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 8 855.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 422.00 | 232 422.00 | | 232 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 254.00 | 24 735.00 | 29 519.00 | 54 254.00 |
VI Groupe et associés | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 218.00 | 248 195.00 | 1 022.00 | 249 218.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 134.00 | 427 614.00 | 29 519.00 | 457 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
YT Sous‐traitance | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 835.00 | | | 336 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
ZE Dividendes | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 059.00 | | | 330 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |