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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 27 307.00 | 7 114.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 661.00 | 41 355.00 | 8 306.00 | 49 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | 9 507.00 | 83 944.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 603.00 | 9 507.00 | 125 096.00 | 134 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 264.00 | 50 862.00 | 133 402.00 | 184 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
DH Report à nouveau | -91 549.00 | -117 816.00 | | -91 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | 26 267.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522.00 | 12 692.00 | | 21 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 705.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 69.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 38 936.00 | | 36 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | 57 739.00 | | 51 839.00 |
EA Autres dettes | 22 556.00 | 9 255.00 | | 22 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 879.00 | 106 705.00 | | 111 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 402.00 | 119 397.00 | | 133 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 879.00 | 106 705.00 | | 111 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 705.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | 14 216.00 | | 13 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 526.00 | 14 216.00 | | 15 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 074.00 | 16 020.00 | | 35 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 074.00 | 16 020.00 | | 35 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 548.00 | -1 804.00 | | -19 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 086.00 | 301 648.00 | | 215 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 256.00 | 275 381.00 | | 206 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | 26 267.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 49 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 48 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 163.00 | 1 520.00 | 12 327.00 | 52 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 1 520.00 | 12 327.00 | 52 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 224.00 | | 34 717.00 | 44 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 224.00 | | 34 717.00 | 44 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 224.00 | | 34 717.00 | 44 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 371.00 | 121 179.00 | 1 193.00 | 122 371.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |