| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 496.00 | 18 813.00 | 5 683.00 | 24 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 857.00 | 22 981.00 | 6 876.00 | 29 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
BZ Autres créances | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 944.00 | | 259 944.00 | 259 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 801.00 | 22 981.00 | 266 820.00 | 289 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
DH Report à nouveau | -75 537.00 | -82 719.00 | | -75 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | 7 182.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 27 529.00 | 28 705.00 | | 27 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | 8 483.00 | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 852.00 | 182.00 | | 68 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 35 104.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 460.00 | 72 504.00 | | 134 460.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 33 074.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 291.00 | 149 347.00 | | 239 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 820.00 | 178 052.00 | | 266 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 291.00 | 149 347.00 | | 239 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 020.00 | | 1 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 035.00 | | 452 035.00 | 452 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 035.00 | | 452 035.00 | 452 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 10 912.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 10 912.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -10 194.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 280.00 | 260 996.00 | | 452 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 455.00 | 253 814.00 | | 453 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | 7 182.00 | | -1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 188.00 | 240 188.00 | | 240 188.00 |
VW T.V.A. | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 2 107.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | 2 801.00 | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 35 657.00 | 32 734.00 | | 35 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 754.00 | 19 721.00 | | 28 754.00 |
YT Sous‐traitance | 257 458.00 | 117 089.00 | | 257 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | 2 107.00 | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 710.00 | 16 932.00 | | 189 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 619.00 | 10 865.00 | | 69 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 536.00 | 172 346.00 | | 325 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |