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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 8 349.00 | 11 912.00 | 20 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 452.00 | 8 539.00 | 11 912.00 | 20 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
110 Total général Actif | 95 385.00 | 8 539.00 | 86 846.00 | 95 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 704.00 | 147 612.00 | | 130 704.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 399.00 | 147 612.00 | | 131 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 761.00 | 62 446.00 | | 49 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | 295.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 18 325.00 | 15 000.00 | | 18 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 124.00 | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 388.00 | 37 280.00 | | 38 388.00 |
252 Charges sociales | 17 783.00 | 17 960.00 | | 17 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 510.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 554.00 | 137 615.00 | | 128 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | 9 997.00 | | 2 845.00 |
280 Produits financiers | 3 163.00 | 57.00 | | 3 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 939.00 | 10 054.00 | | 5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |