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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 843.00 | 12 726.00 | 6 117.00 | 18 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 033.00 | 12 916.00 | 6 117.00 | 19 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
110 Total général Actif | 65 047.00 | 12 916.00 | 52 131.00 | 65 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
242 Autres charges externes. | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
252 Charges sociales | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 779.00 | | | 124 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 453.00 | | | 12 453.00 |