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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 692.00 | 88 161.00 | 35 531.00 | 123 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 060.00 | 90 569.00 | 50 491.00 | 141 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 034.00 | 179 430.00 | 198 604.00 | 378 034.00 |
BT Marchandises | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 059.00 | | 224 059.00 | 224 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 093.00 | 179 430.00 | 422 663.00 | 602 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DG Autres réserves | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 264 015.00 | | | 264 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 663.00 | | | 422 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 291.00 | | 20 961.00 | 372 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 378 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 218.00 | 264 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 009.00 | | 20 961.00 | 259 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 888.00 | 20 425.00 | 11 883.00 | 170 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 188.00 | 20 425.00 | 11 883.00 | 170 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 121.00 | 8 150.00 | 16 971.00 | 25 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 648.00 | 141 677.00 | 16 971.00 | 158 648.00 |