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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 550.00 | 86 101.00 | 5 450.00 | 91 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 368.00 | 102 893.00 | 32 475.00 | 135 368.00 |
AX Avances et acomptes | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 418.00 | 189 693.00 | 184 724.00 | 374 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 312.00 | | 289 312.00 | 289 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 729.00 | 189 693.00 | 474 036.00 | 663 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 290.00 | | 44 230.00 | 375 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 102.00 | 374 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 102.00 | 261 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 008.00 | | 44 230.00 | 262 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 815.00 | 25 981.00 | 45 102.00 | 208 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 115.00 | 25 981.00 | 45 102.00 | 208 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 010.00 | 8 804.00 | 5 206.00 | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 708.00 | 145 503.00 | 5 206.00 | 150 708.00 |