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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 569.00 | 90 926.00 | 39 643.00 | 130 569.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 558.00 | 91 094.00 | 40 463.00 | 131 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
110 Total général Actif | 174 672.00 | 91 094.00 | 83 577.00 | 174 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 42.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 940.00 | | | -12 940.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 378.00 | | | 11 378.00 |