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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 573.00 | 111 173.00 | 21 400.00 | 132 573.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 581.00 | 111 341.00 | 22 240.00 | 133 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
072 Créances – Autres | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
110 Total général Actif | 173 953.00 | 111 341.00 | 62 611.00 | 173 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 42.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475.00 | | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | | | 593.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 886.00 | | | 11 886.00 |