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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 312.00 | 36 380.00 | 4 932.00 | 41 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 584.00 | 37 178.00 | 11 406.00 | 48 584.00 |
BT Marchandises | 58 504.00 | 4 102.00 | 54 402.00 | 58 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 232.00 | 4 102.00 | 92 130.00 | 96 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 816.00 | 41 280.00 | 103 536.00 | 144 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 16 452.00 | 14 407.00 | | 16 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 2 045.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 42 048.00 | 25 032.00 | | 42 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 6 026.00 | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 25 958.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 26 497.00 | | 33 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 21 048.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 488.00 | 79 530.00 | | 61 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 536.00 | 104 562.00 | | 103 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 114.00 | | 187 114.00 | 187 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 114.00 | | 187 114.00 | 187 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -128.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 884.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 253.00 | 191 936.00 | | 187 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 237.00 | 189 891.00 | | 170 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 2 045.00 | | 17 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 48 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 1 482.00 | | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | 1 482.00 | | 34 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 390.00 | 8 916.00 | 6 474.00 | 15 390.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |