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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 312.00 | 37 637.00 | 3 675.00 | 41 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 494.00 | 38 435.00 | 10 059.00 | 48 494.00 |
BT Marchandises | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 712.00 | 38 435.00 | 79 277.00 | 117 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 17 250.00 | 16 452.00 | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 17 016.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 28 091.00 | 42 048.00 | | 28 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 3 126.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 33 341.00 | | 30 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 24 686.00 | | 19 750.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 186.00 | 61 488.00 | | 51 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 277.00 | 103 536.00 | | 79 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -90.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 254.00 | 187 253.00 | | 146 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 992.00 | 170 237.00 | | 143 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 17 016.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 48 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 1 257.00 | | 37 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 1 257.00 | | 36 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059.00 | 6 675.00 | 6 384.00 | 13 059.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |