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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 912.00 | 80 630.00 | 1 282.00 | 81 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 404.00 | 80 630.00 | 56 774.00 | 137 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
084 Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
110 Total général Actif | 150 895.00 | 80 630.00 | 70 265.00 | 150 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
242 Autres charges externes. | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
252 Charges sociales | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | | | 470.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 045.00 | | | 9 045.00 |