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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 694.00 | 58 192.00 | 502.00 | 58 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 22 912.00 | 305.00 | 23 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 403.00 | 81 104.00 | 56 298.00 | 137 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 654.00 | 81 104.00 | 86 549.00 | 167 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 875.00 | -33 766.00 | | -36 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | -3 108.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | -5 860.00 | -28 075.00 | | -5 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 23 682.00 | | 25 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | 14 460.00 | | 19 547.00 |
EA Autres dettes | 46 736.00 | 60 067.00 | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 410.00 | 98 340.00 | | 92 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 549.00 | 70 265.00 | | 86 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 410.00 | 98 340.00 | | 92 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 1 907.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | 25 983.00 | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | 25 983.00 | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | -25 983.00 | | -6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 004.00 | 136 871.00 | | 139 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 790.00 | 139 980.00 | | 116 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | -3 108.00 | | 22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 630.00 | 475.00 | | 80 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | 475.00 | | 80 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627.00 | 6 493.00 | 2 134.00 | 8 627.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |