| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200 225.00 | 2 961 017.00 | 1 239 208.00 | 4 200 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 431.00 | 1 168 274.00 | 865 157.00 | 2 033 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 160.00 | 239 947.00 | 74 212.00 | 314 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 107.00 | 4 562 866.00 | 4 661 241.00 | 9 224 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 014.00 | 142 316.00 | 438 698.00 | 581 014.00 |
BN En cours de production de biens | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 840.00 | | 377 840.00 | 377 840.00 |
BT Marchandises | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 954.00 | | 2 453 954.00 | 2 453 954.00 |
BZ Autres créances | 1 929 905.00 | | 1 929 905.00 | 1 929 905.00 |
CF Disponibilités | 663 547.00 | | 663 547.00 | 663 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 583.00 | 142 316.00 | 6 079 267.00 | 6 221 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 690.00 | 4 705 183.00 | 10 740 507.00 | 15 445 690.00 |
CU Autres participations | 2 354 521.00 | | 2 354 521.00 | 2 354 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 951.00 | 193 629.00 | 37 322.00 | 230 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 072.00 | 1 170 072.00 | | 1 170 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 955.00 | 5 354 955.00 | | 5 354 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | | 86 673.00 | | |
DH Report à nouveau | -358 700.00 | | | -358 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 365.00 | -445 374.00 | | 162 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | 22 750.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 544.00 | 6 195 949.00 | | 6 341 544.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 88 191.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 658.00 | 120 445.00 | | 132 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 658.00 | 208 636.00 | | 202 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 104 514.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 869.00 | 517 425.00 | | 838 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 541.00 | 1 134 676.00 | | 822 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 539.00 | 1 353 513.00 | | 1 020 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 64 720.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 1 003 775.00 | 21 578.00 | | 1 003 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 354.00 | 63 460.00 | | 370 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 305.00 | 3 259 885.00 | | 4 196 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 507.00 | 9 664 470.00 | | 10 740 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 448.00 | | 4 298 448.00 | 4 298 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 264 058.00 | | 3 264 058.00 | 3 264 058.00 |
FG Production vendue services | 2 998 891.00 | | 2 998 891.00 | 2 998 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561 396.00 | | 10 561 396.00 | 10 561 396.00 |
FM Production stockée | | | 228 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 348 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 26 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 770.00 | 22 305.00 | | 16 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 770.00 | 25 305.00 | | 16 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 770.00 | 12 911.00 | | 16 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 037.00 | -347 554.00 | | -297 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 607.00 | 11 095 775.00 | | 11 253 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 242.00 | 11 541 148.00 | | 11 091 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 365.00 | -445 374.00 | | 162 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 000.00 | | | 8 946 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 224 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 000.00 | 809 000.00 | 41 000.00 | 3 795 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562 000.00 | 440 000.00 | 41 000.00 | 2 562 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 000.00 | 347 000.00 | | 1 061 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 209 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 118 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 118 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | 130 000.00 | 18 000.00 | 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 000.00 | 21 000.00 | | 839 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 000.00 | | | 2 454 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 000.00 | 3 164 000.00 | 1 304 000.00 | 4 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 000.00 | 3 366 000.00 | 13 000.00 | 4 196 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |