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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 351.00 | 221 898.00 | 22 453.00 | 244 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 546.00 | 1 262 367.00 | 236 178.00 | 1 498 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 961.00 | 262 481.00 | 85 479.00 | 347 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 642.00 | 4 968 466.00 | 4 209 176.00 | 9 177 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 492.00 | 208 770.00 | 377 722.00 | 586 492.00 |
BN En cours de production de biens | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 623.00 | | 428 623.00 | 428 623.00 |
BT Marchandises | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 196.00 | | 2 924 196.00 | 2 924 196.00 |
BZ Autres créances | 2 163 414.00 | | 2 163 414.00 | 2 163 414.00 |
CF Disponibilités | 2 552 384.00 | | 2 552 384.00 | 2 552 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 659.00 | 208 770.00 | 8 699 889.00 | 8 908 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 300.00 | 5 177 236.00 | 12 909 064.00 | 18 086 300.00 |
CU Autres participations | 2 354 521.00 | | 2 354 521.00 | 2 354 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 388 569.00 | 3 221 720.00 | 1 166 849.00 | 4 388 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 072.00 | 1 170 072.00 | | 1 170 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 955.00 | 5 354 955.00 | | 5 354 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
DH Report à nouveau | -196 336.00 | -358 700.00 | | -196 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 967.00 | 162 365.00 | | 802 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 138 530.00 | 6 341 544.00 | | 7 138 530.00 |
DP Provisions pour risques | 72 303.00 | 70 000.00 | | 72 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 976.00 | 132 658.00 | | 141 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 279.00 | 202 658.00 | | 214 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 656.00 | 65 000.00 | | 416 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 424.00 | 838 869.00 | | 872 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 045.00 | 822 541.00 | | 1 200 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 427.00 | 1 020 539.00 | | 1 154 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138.00 | | |
EA Autres dettes | 1 576 678.00 | 1 003 775.00 | | 1 576 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 025.00 | 370 354.00 | | 336 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 256.00 | 4 196 305.00 | | 5 556 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 064.00 | 10 740 507.00 | | 12 909 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 684 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 986 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 651 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 321 935.00 | |
FM Production stockée | | | 118 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 31 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 981.00 | 16 770.00 | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 16 770.00 | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 128.00 | | | 471 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 578.00 | | | 471 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 597.00 | 16 770.00 | | -465 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 927.00 | -297 037.00 | | -317 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 999.00 | 11 253 607.00 | | 13 988 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 032.00 | 11 091 242.00 | | 13 186 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 967.00 | 162 365.00 | | 802 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993 000.00 | | | 8 993 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 000.00 | | | 2 421 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 11 000.00 | | 203 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 000.00 | 67 000.00 | | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 67 000.00 | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | 78 000.00 | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 000.00 | 33 000.00 | | 872 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 000.00 | | | 2 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 000.00 | 13 000.00 | 404 000.00 | 417 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VP Divers | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 000.00 | 3 337 000.00 | 1 849 000.00 | 5 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 000.00 | 4 313 000.00 | 404 000.00 | 5 556 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |