| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 405.00 | 22 440.00 | 5 965.00 | 28 405.00 |
AH Fonds commercial | 187 030.00 | | 187 030.00 | 187 030.00 |
AP Constructions | 8 174.00 | 7 334.00 | 841.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 491.00 | 33 008.00 | 18 483.00 | 51 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 385.00 | 68 066.00 | 212 319.00 | 280 385.00 |
BT Marchandises | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 940.00 | 68 066.00 | 428 873.00 | 496 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 500.00 | 164 167.00 | | 157 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 166.00 | 43 333.00 | | 66 166.00 |
DL TOTAL (I) | 234 740.00 | 218 575.00 | | 234 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 984.00 | 104 962.00 | | 97 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184.00 | 35 118.00 | | 21 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 11 074.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 17 050.00 | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | 59 253.00 | | 19 632.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 9 583.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 133.00 | 237 040.00 | | 194 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 873.00 | 455 614.00 | | 428 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 133.00 | 237 040.00 | | 194 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 685.00 | | 707 685.00 | 707 685.00 |
FG Production vendue services | 1 167.00 | 860.00 | 2 027.00 | 1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 853.00 | 860.00 | 709 713.00 | 708 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 32 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 1 338.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 1 338.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 338.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 2 703.00 | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 491.00 | 591 899.00 | | 729 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 325.00 | 548 566.00 | | 663 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 166.00 | 43 333.00 | | 66 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 941.00 | | 2 444.00 | 277 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | | 2 444.00 | 62 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 963.00 | 5 103.00 | | 62 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 1 394.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 917.00 | 3 709.00 | | 41 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 545.00 | 35 150.00 | 22 395.00 | 57 545.00 |
VI Groupe et associés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 950.00 | 160 555.00 | 22 395.00 | 182 950.00 |