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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 405.00 | 23 630.00 | 4 775.00 | 28 405.00 |
AH Fonds commercial | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
AP Constructions | 8 174.00 | 8 035.00 | 140.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 37 855.00 | 55 665.00 | 93 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 850.00 | 74 804.00 | 363 046.00 | 437 850.00 |
BT Marchandises | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 614.00 | 74 804.00 | 580 809.00 | 655 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 666.00 | 157 500.00 | | 223 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 631.00 | 66 166.00 | | -152 631.00 |
DL TOTAL (I) | 82 109.00 | 234 740.00 | | 82 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 059.00 | 97 984.00 | | 291 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 847.00 | 11 183.00 | | 82 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | 34 021.00 | | 93 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | 19 632.00 | | 31 040.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 10 130.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 700.00 | 194 133.00 | | 498 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 809.00 | 428 873.00 | | 580 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 928.00 | 102 477.00 | 1 040 406.00 | 937 928.00 |
FD Production vendue biens | -1 033.00 | | -1 033.00 | -1 033.00 |
FG Production vendue services | 4 136.00 | 845.00 | 4 981.00 | 4 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 032.00 | 103 322.00 | 1 044 354.00 | 941 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 71 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 3 507.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 3 771.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 3 771.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -264.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 498.00 | 729 491.00 | | 1 069 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 129.00 | 663 325.00 | | 1 222 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 631.00 | 66 166.00 | | -152 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 385.00 | | 218 257.00 | 280 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 730.00 | 74 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 791.00 | 437 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 061.00 | 106 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | 41 000.00 | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 950.00 | | 88 090.00 | 64 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 066.00 | 7 024.00 | 286.00 | 68 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 1 190.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 5 834.00 | 286.00 | 45 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 368.00 | 235 368.00 | | 235 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 744.00 | | | 629 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 921.00 | | | 451 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 853.00 | 415 853.00 | | 415 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |