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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 6 713.00 | 12 316.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 599.00 | 17 283.00 | 12 316.00 | 29 599.00 |
BP En cours de production de services | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 132.00 | 17 283.00 | 108 850.00 | 126 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
FM Production stockée | | | 8 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 966.00 | | 12 633.00 | 16 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | | 12 633.00 | 16 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 3 302.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 3 302.00 | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 334.00 | 3 010.00 | 7 324.00 | 10 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 605.00 | 95 281.00 | 7 324.00 | 102 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175.00 | | | 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 979.00 | | | 47 979.00 |