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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 10 863.00 | 2 035.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 17 918.00 | 1 112.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 928.00 | 28 781.00 | 3 147.00 | 31 928.00 |
BP En cours de production de services | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 847.00 | 28 781.00 | 117 066.00 | 145 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 599.00 | | 2 329.00 | 29 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | 2 329.00 | 29 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 4 029.00 | | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 4 029.00 | | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VC Groupe et associés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VW T.V.A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |