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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 273.00 | 18 915.00 | 3 358.00 | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 047.00 | 57 336.00 | 37 711.00 | 95 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 425.00 | 76 251.00 | 41 174.00 | 117 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 652.00 | 21 455.00 | 465 197.00 | 486 652.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CF Disponibilités | 386 986.00 | | 386 986.00 | 386 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 042.00 | 21 455.00 | 895 587.00 | 917 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 467.00 | 97 706.00 | 936 761.00 | 1 034 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
DL TOTAL (I) | 607 381.00 | | | 607 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 761.00 | | | 936 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 065.00 | | | 306 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 786.00 | | 24 083.00 | 107 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 117 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | 117 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | | 24 083.00 | 107 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 559.00 | 14 846.00 | 14 154.00 | 75 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | 14 846.00 | 14 154.00 | 75 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | 21 455.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 21 455.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 21 455.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 455.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 630.00 | 522 525.00 | 105.00 | 522 630.00 |
VW T.V.A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YT Sous‐traitance | 281 183.00 | | | 281 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 340.00 | | | 475 340.00 |