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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 541.00 | 19 428.00 | 3 113.00 | 22 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 478.00 | 41 380.00 | 37 098.00 | 78 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 124.00 | 60 808.00 | 40 317.00 | 101 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 680.00 | 19 292.00 | 523 387.00 | 542 680.00 |
BZ Autres créances | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
CF Disponibilités | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 522.00 | 19 292.00 | 970 230.00 | 989 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 647.00 | 80 100.00 | 1 010 547.00 | 1 090 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 381.00 | | | 271 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
DL TOTAL (I) | 686 134.00 | | | 686 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 547.00 | | | 1 010 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 425.00 | | 20 818.00 | 117 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 119.00 | 101 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 119.00 | 101 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | | 20 818.00 | 117 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 251.00 | 17 926.00 | 33 369.00 | 76 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | 17 926.00 | 33 369.00 | 76 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 455.00 | | 2 163.00 | 21 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 455.00 | | 2 163.00 | 21 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 455.00 | | 2 163.00 | 21 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 521 474.00 | | | 521 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VI Groupe et associés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 131.00 | 668 026.00 | 105.00 | 668 131.00 |
VW T.V.A. | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |