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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 28 540.00 | 26 880.00 | 55 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 720.00 | 28 540.00 | 58 180.00 | 86 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
110 Total général Actif | 95 805.00 | 28 540.00 | 67 265.00 | 95 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 790.00 | 141 474.00 | | 84 790.00 |
230 Autres produits | 12 456.00 | 17 810.00 | | 12 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 246.00 | 159 283.00 | | 97 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 241.00 | 40 934.00 | | 27 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 537.00 | 3 743.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 45 501.00 | 39 019.00 | | 45 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 5 988.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 188.00 | 16 556.00 | | 31 188.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | 13 456.00 | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 695.00 | 10 738.00 | | 5 695.00 |
262 Autres charges | 3 180.00 | 6 869.00 | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 103.00 | 137 303.00 | | 129 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 858.00 | 21 981.00 | | -31 858.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 5.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 171.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 549.00 | 1 525.00 | | 5 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 911.00 | 17 471.00 | | -37 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 078.00 | | | 11 078.00 |