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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 449.00 | 34 111.00 | 24 338.00 | 58 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 749.00 | 34 111.00 | 55 638.00 | 89 749.00 |
060 Stock marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
110 Total général Actif | 115 107.00 | 34 111.00 | 80 995.00 | 115 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 460.00 | 84 790.00 | | 106 460.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 12 456.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 925.00 | 97 246.00 | | 106 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 27 241.00 | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 537.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 649.00 | 45 501.00 | | 43 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 4 761.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 931.00 | 12 883.00 | | 9 931.00 |
252 Charges sociales | 9 153.00 | 9 999.00 | | 9 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 571.00 | 5 695.00 | | 5 571.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 3 180.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 183.00 | 110 798.00 | | 86 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 742.00 | -13 553.00 | | 20 742.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 169.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 673.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 576.00 | 5 549.00 | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 175.00 | -19 606.00 | | 17 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 828.00 | | | 7 828.00 |