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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 296.00 | 155 575.00 | 1 908 720.00 | 2 064 296.00 |
BZ Autres créances | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 509.00 | 155 575.00 | 2 110 934.00 | 2 266 509.00 |
CU Autres participations | 2 064 296.00 | 155 575.00 | 1 908 720.00 | 2 064 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 800 082.00 | | | 800 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DK Provisions réglementées | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 173.00 | | | 1 179 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 111.00 | | | 559 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 760.00 | | | 931 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 934.00 | | | 2 110 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 796.00 | | | 460 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | | | -34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 859.00 | | 508 437.00 | 1 555 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 859.00 | | 508 437.00 | 1 555 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 787.00 | 82 192.00 | | 77 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 630.00 | 21 300.00 | 39 330.00 | 60 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 496.00 | 117 862.00 | 350 283.00 | 549 496.00 |
VI Groupe et associés | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 550.00 | | | 505 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 760.00 | 460 796.00 | 389 613.00 | 931 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |