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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 296.00 | 732 363.00 | 1 331 932.00 | 2 064 296.00 |
BZ Autres créances | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 425.00 | 732 363.00 | 1 446 061.00 | 2 178 425.00 |
CU Autres participations | 2 064 296.00 | 732 363.00 | 1 331 932.00 | 2 064 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 814 468.00 | | | 814 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 878.00 | | | -502 878.00 |
DK Provisions réglementées | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 681 799.00 | | | 681 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 262.00 | | | 764 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 061.00 | | | 1 446 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 850.00 | | | 452 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 333.00 | | | 660 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 878.00 | | | -502 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 296.00 | | | 2 064 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 296.00 | | | 2 064 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 405.00 | 5 504.00 | | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 575.00 | 576 788.00 | | 155 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 981.00 | 582 292.00 | | 159 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 576 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 966.00 | 125 553.00 | 295 043.00 | 436 966.00 |
VI Groupe et associés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 262.00 | 452 850.00 | 295 043.00 | 764 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |