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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 425.00 | 57 976.00 | 25 449.00 | 83 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 146.00 | 635.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 206.00 | 62 122.00 | 26 084.00 | 88 206.00 |
BN En cours de production de biens | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 208.00 | 1 350.00 | 509 858.00 | 511 208.00 |
BZ Autres créances | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 200.00 | 163.00 | 75 037.00 | 75 200.00 |
CF Disponibilités | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 086.00 | 1 513.00 | 888 573.00 | 890 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 292.00 | 63 635.00 | 914 656.00 | 978 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 448.00 | | | 272 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DL TOTAL (I) | 603 956.00 | | | 603 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 701.00 | | | 310 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 656.00 | | | 914 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 305.00 | | | 304 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 853.00 | | 1 630.00 | 96 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 88 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 88 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 853.00 | | 1 630.00 | 96 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 039.00 | 12 320.00 | 10 237.00 | 60 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 12 320.00 | 10 237.00 | 60 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 163.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 1 513.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 1 513.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 509 593.00 | | | 509 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 321.00 | 7 926.00 | 6 396.00 | 14 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VP Divers | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
VW T.V.A. | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 701.00 | 304 305.00 | 6 396.00 | 310 701.00 |