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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 696.00 | 1 927.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323.00 | 4 396.00 | 1 927.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 249.00 | 4 396.00 | 111 853.00 | 116 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895.00 | | 2 428.00 | 3 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 2 428.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 501.00 | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 501.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
ST Autres comptes | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 637.00 | | | 57 637.00 |