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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 3 201.00 | 2 426.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327.00 | 5 901.00 | 2 426.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 879.00 | 5 901.00 | 115 978.00 | 121 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 430.00 | | | 271 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323.00 | | 2 005.00 | 6 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | | 2 005.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 1 506.00 | 1.00 | 4 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 506.00 | 1.00 | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 459.00 | | | 64 459.00 |