| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 299.00 | 110 866.00 | 140 434.00 | 251 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 768.00 | 70.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 137.00 | 121 634.00 | 145 503.00 | 267 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 943.00 | 121 634.00 | 240 309.00 | 361 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 60 176.00 | 33 637.00 | | 60 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 26 539.00 | | 34 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | 4 800.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 104 377.00 | 69 926.00 | | 104 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 860.00 | 115 049.00 | | 92 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | 22 736.00 | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 16 793.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 1 441.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 931.00 | 158 821.00 | | 135 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 309.00 | 228 747.00 | | 240 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 150.00 | 66 519.00 | | 64 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 674.00 | 284.00 | | 53 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 049.00 | 284.00 | | 54 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 816.00 | 284.00 | | 20 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 451.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 960.00 | 110 676.00 | | 184 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 168.00 | 84 137.00 | | 150 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 26 539.00 | | 34 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 765.00 | 6 571.00 | | 14 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 667.00 | | 48 953.00 | 262 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 483.00 | 267 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 483.00 | 262 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 667.00 | | 48 953.00 | 257 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 010.00 | 22 874.00 | 11 250.00 | 110 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 010.00 | 22 874.00 | 11 250.00 | 110 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 860.00 | 21 108.00 | 71 751.00 | 92 860.00 |
VI Groupe et associés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 931.00 | 64 180.00 | 71 751.00 | 135 931.00 |