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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 386.00 | 133 404.00 | 96 982.00 | 230 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 224.00 | 144 242.00 | 101 982.00 | 246 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 423.00 | | 188 423.00 | 188 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 647.00 | 144 242.00 | 290 405.00 | 434 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 117 769.00 | 94 968.00 | | 117 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 057.00 | 22 801.00 | | 49 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 777.00 | 4 118.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 175 553.00 | 126 837.00 | | 175 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 397.00 | 84 672.00 | | 60 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 24 622.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 14 410.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885.00 | 1 576.00 | | 20 885.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 2 763.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 852.00 | 128 043.00 | | 114 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 405.00 | 254 880.00 | | 290 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 497.00 | 67 974.00 | | 79 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 341.00 | 341.00 | | 25 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 341.00 | 341.00 | | 25 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 472.00 | 9 431.00 | | 17 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | -9 090.00 | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 2 422.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 893.00 | 147 979.00 | | 229 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 837.00 | 125 178.00 | | 180 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 057.00 | 22 801.00 | | 49 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 052.00 | | 4 830.00 | 271 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 658.00 | 246 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 658.00 | 241 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 052.00 | | 4 830.00 | 266 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 384.00 | 20 044.00 | 12 186.00 | 136 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 384.00 | 20 044.00 | 12 186.00 | 136 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 397.00 | 25 041.00 | 35 355.00 | 60 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 852.00 | 79 497.00 | 35 355.00 | 114 852.00 |