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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 319 631.00 | | 2 319 631.00 | 2 319 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 319 631.00 | | 2 319 631.00 | 2 319 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 912 183.00 | | 2 912 183.00 | 2 912 183.00 |
084 Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 941 858.00 | | 2 941 858.00 | 2 941 858.00 |
110 Total général Actif | 5 261 489.00 | | 5 261 489.00 | 5 261 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 006 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 066 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 214 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 977 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 195 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 261 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 140 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
242 Autres charges externes. | 16 364.00 | 3 756.00 | | 16 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 279.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 994.00 | 4 035.00 | | 17 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 119.00 | -4 035.00 | | -12 119.00 |
280 Produits financiers | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 20 947.00 | 6 528.00 | | 20 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 251.00 | 3 628.00 | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 054.00 | -14 192.00 | | -23 054.00 |