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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 330 631.00 | | 2 330 631.00 | 2 330 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 330 631.00 | | 2 330 631.00 | 2 330 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 701 812.00 | | 3 701 812.00 | 3 701 812.00 |
084 Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 766 333.00 | | 3 766 333.00 | 3 766 333.00 |
110 Total général Actif | 6 096 964.00 | | 6 096 964.00 | 6 096 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 006 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 888 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 964 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 096 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 84.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 84.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 100.00 | 2 944.00 | | 3 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 040.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 866.00 | 30 870.00 | | 40 866.00 |
252 Charges sociales | 10 933.00 | 10 995.00 | | 10 933.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 931.00 | 46 849.00 | | 56 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 931.00 | -46 765.00 | | -56 931.00 |
280 Produits financiers | 62 179.00 | 33 194.00 | | 62 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 977.00 | | |
294 Charges financières | | 1 076.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 3 856.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | -9 527.00 | | 4 048.00 |