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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 300.00 | 1 786.00 | 2 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 067.00 | 300.00 | 34 768.00 | 35 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
110 Total général Actif | 53 438.00 | 300.00 | 53 138.00 | 53 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |