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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 816.00 | 1 270.00 | 2 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 067.00 | 816.00 | 34 252.00 | 35 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
110 Total général Actif | 48 335.00 | 816.00 | 47 519.00 | 48 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | | | 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |