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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 186 688.00 | 306 806.00 | 3 879 882.00 | 4 186 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 995.00 | 306 806.00 | 3 884 189.00 | 4 190 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 989.00 | 306 806.00 | 4 095 183.00 | 4 401 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 731.00 | 21 327.00 | | 195 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 545.00 | 174 404.00 | | 171 545.00 |
DL TOTAL (I) | 570 630.00 | 399 085.00 | | 570 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 213.00 | 266 243.00 | | 222 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 113.00 | 3 491 822.00 | | 3 258 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | 19 300.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 13 453.00 | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 552.00 | 3 793 219.00 | | 3 524 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 183.00 | 4 192 304.00 | | 4 095 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 302.00 | 381 006.00 | | 3 347 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 290.00 | 76 719.00 | | 75 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 700.00 | 399 033.00 | | 386 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 155.00 | 224 629.00 | | 215 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 545.00 | 174 404.00 | | 171 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 995.00 | | | 4 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 688.00 | | | 4 186 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 553.00 | 100 253.00 | | 206 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | 100 253.00 | | 206 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 213.00 | 44 962.00 | 177 251.00 | 222 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 068 113.00 | 3 068 113.00 | | 3 068 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 284.00 | 158 977.00 | 4 307.00 | 163 284.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 552.00 | 3 347 302.00 | 177 251.00 | 3 524 552.00 |