| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 255 309.00 | 710 140.00 | 3 545 169.00 | 4 255 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 616.00 | 710 140.00 | 3 549 476.00 | 4 259 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 499.00 | 710 140.00 | 3 742 359.00 | 4 452 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 287.00 | 171 903.00 | | 180 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 805.00 | 208 384.00 | | 170 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 445.00 | 1 183 641.00 | | 1 354 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 165.00 | 132 903.00 | | 75 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 247.00 | 2 506 639.00 | | 2 290 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 3 561.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 41 878.00 | | 15 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 333.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 387 914.00 | 2 689 314.00 | | 2 387 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 359.00 | 3 872 954.00 | | 3 742 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 796.00 | 2 359 360.00 | | 2 193 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290 247.00 | | | 2 290 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 769.00 | | 360 769.00 | 360 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 769.00 | | 360 769.00 | 360 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 855.00 | 74 156.00 | | 35 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 770.00 | 428 364.00 | | 360 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 965.00 | 219 980.00 | | 189 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 805.00 | 208 384.00 | | 170 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 995.00 | | 68 621.00 | 4 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 683.00 | | 68 621.00 | 4 186 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 565.00 | 102 575.00 | | 607 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 565.00 | 102 575.00 | | 607 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 903.00 | 57 738.00 | 75 165.00 | 132 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 165.00 | 46 611.00 | 28 554.00 | 75 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 848.00 | 2 084 848.00 | | 2 084 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 534.00 | 131 227.00 | 4 307.00 | 135 534.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 914.00 | 2 359 360.00 | 28 554.00 | 2 387 914.00 |