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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 394.00 | 29 111.00 | 57 282.00 | 86 394.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 754.00 | 29 411.00 | 57 342.00 | 86 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
084 Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
110 Total général Actif | 221 936.00 | 29 411.00 | 192 525.00 | 221 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 855.00 | | | 393 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 965.00 | | | 401 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244.00 | | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
252 Charges sociales | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 715.00 | | | 387 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |