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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 387.00 | 125 612.00 | 127 776.00 | 253 387.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 521.00 | 126 611.00 | 127 911.00 | 254 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
110 Total général Actif | 432 824.00 | 126 611.00 | 306 214.00 | 432 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 044.00 | | | 534 044.00 |
224 Production immobilisée | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 211.00 | | | 593 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
242 Autres charges externes. | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 747.00 | | | 258 747.00 |
252 Charges sociales | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 857.00 | | | 603 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |