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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 8 944.00 | 4 931.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 363.00 | 2 072.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 316.00 | 9 307.00 | 9 009.00 | 18 316.00 |
BT Marchandises | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 963.00 | | 332 963.00 | 332 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 279.00 | 9 307.00 | 341 972.00 | 351 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 964.00 | 7 687.00 | | 51 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 143.00 | 44 277.00 | | 26 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 14 400.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 135 407.00 | 116 464.00 | | 135 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | 33 705.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 43 142.00 | | 70 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 932.00 | 28 997.00 | | 25 932.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 295.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 565.00 | 106 138.00 | | 206 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 972.00 | 222 602.00 | | 341 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | 106 138.00 | | 206 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 844.00 | | 1 872 844.00 | 1 872 844.00 |
FG Production vendue services | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 735.00 | | 1 909 735.00 | 1 909 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 083.00 | 3 014.00 | | 9 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | 12 171.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 283.00 | 7 200.00 | | 12 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 7 200.00 | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 908.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 908.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | 6 292.00 | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 12 004.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 112.00 | 1 449 192.00 | | 1 931 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 969.00 | 1 404 915.00 | | 1 904 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 143.00 | 44 277.00 | | 26 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375.00 | | 6 935.00 | 14 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 16 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | 6 935.00 | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 2 958.00 | 1 307.00 | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 2 958.00 | 1 307.00 | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |