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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 10 359.00 | 3 516.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 175.00 | 1 260.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 316.00 | 11 534.00 | 6 782.00 | 18 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 160.00 | | 383 160.00 | 383 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 477.00 | 11 534.00 | 389 943.00 | 401 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 107.00 | 51 964.00 | | 78 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | 26 143.00 | | 57 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 418.00 | 135 407.00 | | 185 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 206.00 | 77 395.00 | | 95 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | 32 113.00 | | 31 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 70 782.00 | | 42 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 25 932.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 525.00 | 206 565.00 | | 204 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 943.00 | 341 972.00 | | 389 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 525.00 | 206 565.00 | | 174 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 428.00 | 20 659.00 | | 28 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 137.00 | | 2 371 137.00 | 2 371 137.00 |
FG Production vendue services | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 292.00 | | 2 433 292.00 | 2 433 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | -326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | 9 083.00 | | 7 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 145.00 | 1 260.00 | | 17 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 12 283.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 12 283.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 978.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 4 671.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 7 613.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 4 487.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 510.00 | 1 931 112.00 | | 2 447 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 299.00 | 1 904 969.00 | | 2 390 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | 26 143.00 | | 57 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307.00 | 2 227.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 307.00 | 2 227.00 | | 9 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 778.00 | 36 778.00 | | 66 778.00 |
VI Groupe et associés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 525.00 | 174 525.00 | | 204 525.00 |