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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 264.00 | 16 090.00 | 196 174.00 | 212 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 47 551.00 | 10 293.00 | 37 258.00 | 47 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 14 186.00 | 19 207.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 268.00 | 40 568.00 | 270 700.00 | 311 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 247 421.00 | | 247 421.00 | 247 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 644.00 | | 372 644.00 | 372 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 912.00 | 40 568.00 | 643 344.00 | 683 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 236.00 | 15 108.00 | | 1 012 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 323.00 | 2 111 780.00 | | 306 323.00 |
DH Report à nouveau | | -253 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 348.00 | -554 378.00 | | -841 348.00 |
DL TOTAL (I) | 477 211.00 | 1 318 559.00 | | 477 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 073.00 | 100 014.00 | | 111 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 259.00 | 34 339.00 | | 53 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 132.00 | 134 353.00 | | 166 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 344.00 | 1 452 912.00 | | 643 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 132.00 | 134 353.00 | | 166 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GE Autres charges | | | 66 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 906.00 | 33 756.00 | | 66 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 511.00 | 127.00 | | 39 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 511.00 | 127.00 | | 39 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 511.00 | -127.00 | | -39 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 169.00 | 110 954.00 | | 48 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 516.00 | 665 332.00 | | 889 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 348.00 | -554 378.00 | | -841 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 121.00 | | 7 147.00 | 304 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 189.00 | | 1 075.00 | 211 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 872.00 | | 6 072.00 | 74 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 173.00 | 27 395.00 | | 13 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 13 502.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 13 892.00 | | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 283.00 | 125 223.00 | 18 060.00 | 143 283.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 3 854.00 | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 995.00 | 238 491.00 | | 246 995.00 |
ST Autres comptes | 162 311.00 | 63 197.00 | | 162 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 214.00 | 74 157.00 | | 88 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 151.00 | 81 842.00 | | 20 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 3 854.00 | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 633.00 | 22 189.00 | | 9 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 334.00 | 61 817.00 | | 87 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 672.00 | 457 687.00 | | 517 672.00 |