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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 236.00 | 1 012 236.00 | | 1 012 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 323.00 | 306 323.00 | | 306 323.00 |
DH Report à nouveau | -841 348.00 | | | -841 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 288.00 | -841 348.00 | | -618 288.00 |
DL TOTAL (I) | -141 077.00 | 477 211.00 | | -141 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 800.00 | 1 800.00 | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 783.00 | 110 893.00 | | 154 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 53 259.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 832.00 | 165 952.00 | | 212 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 755.00 | 643 163.00 | | 71 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 832.00 | 165 952.00 | | 212 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 937.00 | |
GE Autres charges | | | 63 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 748.00 | 66 906.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 703.00 | 39 511.00 | | 195 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 703.00 | -39 511.00 | | -195 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764.00 | 48 169.00 | | 3 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 052.00 | 889 516.00 | | 622 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 288.00 | -841 348.00 | | -618 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 268.00 | | 92.00 | 311 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 151.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 359.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 92.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 568.00 | 56 937.00 | 97 506.00 | 40 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 42 453.00 | 58 543.00 | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 14 485.00 | 38 963.00 | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 1 872.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 310.00 | 246 995.00 | | 57 310.00 |
ST Autres comptes | 41 724.00 | 162 311.00 | | 41 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 871.00 | 88 214.00 | | 60 871.00 |
YT Sous‐traitance | 19 659.00 | 20 151.00 | | 19 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | 1 872.00 | | 3 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 565.00 | 517 672.00 | | 179 565.00 |