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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 670.00 | 1 563.00 | 4 107.00 | 5 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 444.00 | 25 365.00 | 130 079.00 | 155 444.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 350.00 | 26 928.00 | 224 422.00 | 251 350.00 |
060 Stock marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
072 Créances – Autres | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
084 Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
110 Total général Actif | 395 195.00 | 26 928.00 | 368 267.00 | 395 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 186.00 | | | 466 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503.00 | | | 503.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 198.00 | | | 466 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 296.00 | 23 510.00 | | 225 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 172.00 | -23 510.00 | | -7 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 44 927.00 | 1 100.00 | | 44 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 231.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
252 Charges sociales | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 522.00 | 1 331.00 | | 411 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 676.00 | -1 331.00 | | 54 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 385.00 | -1 331.00 | | 42 385.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |