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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 670.00 | 5 343.00 | 327.00 | 5 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 428.00 | 106 729.00 | 90 700.00 | 197 428.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 334.00 | 112 072.00 | 181 263.00 | 293 334.00 |
060 Stock marchandises | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
110 Total général Actif | 490 288.00 | 112 072.00 | 378 217.00 | 490 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 327.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 17 975.00 | 10 774.00 | 28 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 655.00 | 23 645.00 | 11 010.00 | 34 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 276.00 | 23 645.00 | 72 631.00 | 96 276.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 190.00 | 532 037.00 | | 508 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | 503.00 | | 210.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 11.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 545.00 | 532 550.00 | | 508 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 108.00 | 227 245.00 | | 273 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 555.00 | -9 696.00 | | -53 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | 831.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 51 380.00 | 45 170.00 | | 51 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 038.00 | 13 344.00 | | 15 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 261.00 | 131 624.00 | | 59 261.00 |
252 Charges sociales | 58 347.00 | 35 246.00 | | 58 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 196.00 | 41 028.00 | | 45 196.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 497.00 | 484 828.00 | | 449 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 048.00 | 47 722.00 | | 59 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | 4 250.00 | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 4 620.00 | 4 641.00 | | 4 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 530.00 | 822.00 | | 2 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 8 135.00 | | 11 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 221.00 | 38 375.00 | | 43 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 200.00 | | | -82 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 350.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 200.00 | | | -82 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |