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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 340.00 | 27 639.00 | 179 701.00 | 207 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 635.00 | 27 639.00 | 192 995.00 | 220 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 3 315.00 | 1 436.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 776.00 | 11 623.00 | | 12 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | 1 153.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 18 747.00 | 18 276.00 | | 18 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 376.00 | 119 690.00 | | 106 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 225.00 | 49 190.00 | | 49 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 9 827.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622.00 | 11 158.00 | | 8 622.00 |
EA Autres dettes | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 249.00 | 194 668.00 | | 174 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 995.00 | 212 943.00 | | 192 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 497.00 | 194 157.00 | | 220 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 026.00 | 193 004.00 | | 220 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | 1 153.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 137.00 | | 1 153.00 | 210 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 207 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 24 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | 1 153.00 | 27 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 9 231.00 | 1 425.00 | 19 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | 950.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 8 281.00 | 1 425.00 | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 198.00 | 26 071.00 | 79 127.00 | 105 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 249.00 | 95 122.00 | 79 127.00 | 174 249.00 |