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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 448.00 | 26 661.00 | 1 787.00 | 28 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 479.00 | 2 417.00 | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 360.00 | 31 890.00 | 182 470.00 | 214 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 789.00 | 31 890.00 | 248 899.00 | 280 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 643.00 | 32 936.00 | | 42 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 232.00 | 9 707.00 | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 83 375.00 | 48 143.00 | | 83 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 617.00 | 31 371.00 | | 74 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 499.00 | 72 840.00 | | 71 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 16 188.00 | | 11 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | 15 353.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 524.00 | 135 752.00 | | 165 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 899.00 | 183 896.00 | | 248 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 970.00 | 219 786.00 | | 146 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 738.00 | 210 079.00 | | 111 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 232.00 | 9 707.00 | | 35 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 042.00 | | 3 318.00 | 211 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | 3 318.00 | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 1 093.00 | | 30 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | 1 093.00 | | 26 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 617.00 | 24 617.00 | 50 000.00 | 74 617.00 |
VI Groupe et associés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 524.00 | 115 524.00 | 50 000.00 | 165 524.00 |