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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 695.00 | 17 185.00 | 125 510.00 | 142 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 445.00 | 17 185.00 | 244 260.00 | 261 445.00 |
060 Stock marchandises | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
072 Créances – Autres | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
110 Total général Actif | 307 415.00 | 17 185.00 | 290 230.00 | 307 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -73 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -575.00 | | | -575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 105.00 | | | -42 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |